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金价周评:鲍威尔讲话偏鸽,黄金急转直上扩大涨幅

金价周评:鲍威尔讲话偏鸽,黄金急转直上扩大涨幅

过去一周,现货黄金单周上涨2.05%,收报于1817.57美元/盎司,盘中最高触及1819.19美元/盎司,为8月5日以来新高,此前美联储主席鲍威尔称今年可能开始缩减购债规模,但是不会急于加息,从而缓解市场对决策者将很快收紧货币政策的担忧。

鲍威尔讲话引爆黄金涨势

美联储主席鲍威尔在备受期待的杰克逊霍尔演讲中,没有提出美联储缩减债券购买计划的明确计划。随着金价稳步突破1800美元,多数散户投资者和华尔街分析师下周都转为看涨黄金。

鲍威尔表示,他认为美联储有可能在今年缩减购债规模,然而,他也指出,围绕新冠大流行和德尔塔变种的传播仍存在一些不确定性。在联邦公开市场委员会(FOMC)最近7月份的会议上,我和大多数与会者一样认为,如果经济的发展总体上符合预期,那么今年就应该开始放慢资产购买的步伐。其间的一个月带来了更多的进展,7月就业报告表现强劲,但德尔塔变种也进一步扩散。我们将仔细评估传入的数据和不断演变的风险。即使在我们结束资产购买后,我们增持的长期证券也将继续支持宽松的金融环境。”

鲍威尔还警告说,开始逐步缩减债券购买计划的举动不应被解读为加息即将到来的信号。缩减资产购买的时机和速度,并不会对加息时机发出直接信号,因为我们已经明确表示要进行不同且严格得多的测试。

据分析师称,鲍威尔的言论更加鸽派,给美元带来了一些抛售压力,而美元走软对黄金有利。

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streble表示,他们不会很快加息,在下周的就业报告公布之前,缩减量化宽松的讨论不会再次造成影响。这为黄金扫清了道路,金价突破每盎司1800美元之后,正向下一个阻力位1820美元发力。
    
在杰克森霍尔央行研讨会的发言稿中,鲍威尔暗示美联储将保持耐心,努力让经济恢复充分就业,重申他希望避免针对“暂时性”通胀采取行动,以及在此过程中可能对就业增长造成阻碍,这实际上是为他一年前推出的美联储新政策策略进行辩护。

鲍威尔发表讲话后,美国指标公债收益率和美元走弱,进一步提振了金价。

(现货黄金日线图)

美国一些投资者开始囤积黄金避险

美国数据公司Palantir Technologies最近正在囤积金条,并邀请客户用黄金购买其数据分析软件。

据外媒报道,该公司8月份购买了价值5070万美元的金条,并接受黄金支付方式。它并没有将资金投入黄金基金或任何其他以黄金为标的的金融工具中,而是购买了100盎司的金条,并将其储存在“位于美国东北部的一个安全的第三方设施中”。

Palantir明确表示,经济和金融前景看起来越来越不可预测,这推动他们去购买实物黄金。正如首席运营官希亚姆?桑卡尔(Shyam Sankar)在接受采访时所言:

从乐观的角度来看,尽管美国国债的收益率在上升,但持续上升的通胀意味着实际利率仍然为负值,而且近几个月还在进一步下降。经纪公司StoneX的分析师rona O’connell称,持有无息资产黄金的机会成本已经下降,投资者的实际损失甚至比几个月前还要少。

但黄金是否真能很好地对冲风险还存疑。历史显示,金价的大幅上涨往往需要危机触发,就像2008-11年和2020年那样。阿富汗的溃败、中东石油供应的中断、国际局势紧张以及俄罗斯和乌克兰的冲突等都是金价上涨潜在因素。

而此次美联储开展Taper,就如同向充满危险的深层未知世界迈进,存在很多不确定性。如果缩债速度过快,甚至会扼杀经济复苏,相反如果太慢,则可能会导致通胀失控。

政府方面并不希望过早提高利率,一些地方政府甚至希望继续保持低利率、以减轻他们在疫情时期的借贷负担。因此,Taper这项任务开始变得复杂。

Livermore Partners的首席投资官David Neuhauser本月在写给投资者的信中表示,他严重怀疑美联储预期的Taper到底能对市场和经济造成多大影响。

(美元指数日线图)

新病例激增将推迟FED缩减计划

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示:市场的认知从认为美联储将在杰克森霍尔研讨会上倾向鹰派,转向了新冠疫情将使美联储无法尽快采取任何行动,甚至可能在今年都无法行动的想法。

数据显示,美国8月份商业活动增长放缓,反映出疫情对经济的影响。

对黄金市场来说,可能敏感的是,美联储可能会开始说,通胀并非像想象的那样是暂时的,这可能会促使他们在未来收紧政策,不过目前疫情的影响应该会压倒通胀担忧。

IHS Markit的数据显示,美国8月商业活动连续第三个月增长放缓,因产能受限、供应短缺和冠状病毒Delta变种的迅速蔓延,削弱了从去年疫情引发的衰退中反弹的势头。
    
OANDA资深市场分析师Edward Moya在一份报告中表示,1850美元对金价而言相当重要,如果杰克森霍尔研讨会之后,价格不能创下8月新高,金市投资者可能会迅速离场。

(美国10年期国债收益率日线图)

阿富汗战争导致受避险买需提振

澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes表示,避险买盘源于阿富汗地缘政治紧张局势的加剧。人们对那里的局势进一步升级存在一些担忧。

帮助急切想逃离塔利班统治的阿富汗人撤离的美国军队周五准备迎接更多袭击,此前一名伊斯兰国自杀式炸弹袭击者在喀布尔机场门外造成85人死亡,其中包括13名美国士兵。

周四,美联储鹰派官员敦促联储开始削减购债计划,他们认为该计划已经变得没有效果,甚至有害。

后市前瞻

对于本次鲍威尔讲话,有分析师评论指出,鲍威尔在讲话中强调了通胀是暂时的,也强调了疫情风险,这继续给他的宽松措施提供辩解。

鲍威尔明确指出当前的政策是合适的,最重要的是,鲍威尔并没有给出缩减QE的时间表,这让市场失望,并给美元带来强大的压力,金价也受到支撑。鲍威尔讲话之后,市场的焦点转向下周美国8月非农就业报告。

根据最新的Kitco调查结果,大多数分析师偏向看涨后市。本周,16名华尔街分析师参加了Kitco的黄金调查。在受访者中,有9名分析师(56%)认为金价下周将上涨。与此同时,4名分析师(25%)预计下周金价会下跌。3名分析师(19%)对近期金价持中性看法。

与此同时,共有801普通投资者参与投票。在这些受访者中,有398人(50%)预计金价下周会上涨。另有243人(30%)预计下周金价会下跌,180人(20%)预计金价将盘整。

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